| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 637.00 | 6 122.00 | 14 516.00 | 20 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 19 799.00 | 19 008.00 | 38 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 444.00 | 25 920.00 | 33 524.00 | 59 444.00 |
BT Marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 841.00 | 25 920.00 | 99 920.00 | 125 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 083.00 | 27 925.00 | | 16 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | 27 838.00 | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 30 226.00 | 55 763.00 | | 30 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 1 212.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 613.00 | 4 610.00 | | 5 613.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 3 328.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 694.00 | 9 150.00 | | 69 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 920.00 | 64 913.00 | | 99 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 646.00 | 9 150.00 | | 64 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
FG Production vendue services | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 125.00 | 17 739.00 | | 8 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 147.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 147.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -139.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 204.00 | 115 802.00 | | 127 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 061.00 | 87 964.00 | | 113 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 143.00 | 27 838.00 | | 14 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 990.00 | | 30 455.00 | 28 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | | 30 455.00 | 28 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 906.00 | 13 014.00 | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | 13 014.00 | | 12 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 360.00 | 3 312.00 | 5 048.00 | 8 360.00 |
VI Groupe et associés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 694.00 | 64 646.00 | 5 048.00 | 69 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 3 017.00 | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | 2 340.00 | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 29 364.00 | 22 889.00 | | 29 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 560.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 238.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | 3 255.00 | | 3 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 403.00 | 20 062.00 | | 23 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 246.00 | 8 851.00 | | 9 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 148.00 | 25 788.00 | | 34 148.00 |