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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 937.00 | 78 902.00 | 43 035.00 | 121 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 747.00 | 21 232.00 | 52 515.00 | 73 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 684.00 | 100 134.00 | 95 550.00 | 195 684.00 |
BT Marchandises | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 198 026.00 | | 198 026.00 | 198 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 020.00 | | 272 020.00 | 272 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 704.00 | 100 134.00 | 367 570.00 | 467 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DH Report à nouveau | 140 082.00 | 117 702.00 | | 140 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | 29 380.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 183 637.00 | 163 165.00 | | 183 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 632.00 | 57 780.00 | | 64 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 960.00 | 90 953.00 | | 97 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 4 855.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 437.00 | 7 736.00 | | 13 437.00 |
EA Autres dettes | | 4 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 934.00 | 161 325.00 | | 183 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 570.00 | 324 490.00 | | 367 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 980.00 | 116 828.00 | | 135 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
FG Production vendue services | 206 569.00 | | 206 569.00 | 206 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 682.00 | | 314 682.00 | 314 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 909.00 | 11 239.00 | | 14 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 128.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 128.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 212.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 212.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 1 916.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 5 221.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 787.00 | 266 293.00 | | 314 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 315.00 | 236 913.00 | | 287 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 471.00 | 29 380.00 | | 27 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 938.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 064.00 | | 32 620.00 | 163 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 064.00 | | 32 620.00 | 163 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 023.00 | 35 111.00 | | 65 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 023.00 | 35 111.00 | | 65 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 632.00 | 16 678.00 | 47 954.00 | 64 632.00 |
VI Groupe et associés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 934.00 | 135 980.00 | 47 954.00 | 183 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 4 622.00 | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | 3 489.00 | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 59 436.00 | 46 066.00 | | 59 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 808.00 | 16 514.00 | | 15 808.00 |
YT Sous‐traitance | 10 523.00 | 11 476.00 | | 10 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 840.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | 5 462.00 | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 253.00 | 48 392.00 | | 73 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 103.00 | 24 282.00 | | 34 103.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 357.00 | 77 545.00 | | 89 357.00 |