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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372 685.00 | 823 611.00 | 549 074.00 | 1 372 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 245.00 | 1 375 611.00 | 4 178 634.00 | 5 554 245.00 |
BZ Autres créances | 2 058 108.00 | | 2 058 108.00 | 2 058 108.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 939.00 | | 2 058 939.00 | 2 058 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 184.00 | 1 375 611.00 | 6 237 573.00 | 7 613 184.00 |
CU Autres participations | 4 181 560.00 | 552 000.00 | 3 629 560.00 | 4 181 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 747 803.00 | 5 747 803.00 | | 5 747 803.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 697.00 | -306 313.00 | | -1 359 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 487.00 | -1 053 384.00 | | -139 487.00 |
DK Provisions réglementées | 145 454.00 | 95 604.00 | | 145 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 073.00 | 4 483 710.00 | | 4 394 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 231.00 | 2 404 936.00 | | 1 837 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 790.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 500.00 | 2 409 874.00 | | 1 843 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 573.00 | 6 893 584.00 | | 6 237 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 500.00 | 2 409 874.00 | | 1 843 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 950.00 | 49 850.00 | | 50 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 050.00 | -49 850.00 | | 131 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 437.00 | 15 279.00 | | 193 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 924.00 | 1 068 663.00 | | 332 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 487.00 | -1 053 384.00 | | -139 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 245.00 | | | 5 554 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372 685.00 | | | 1 372 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 554 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181 560.00 | | | 4 181 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 074.00 | 274 537.00 | | 549 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 074.00 | 274 537.00 | | 549 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 604.00 | 49 850.00 | | 95 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 000.00 | | 182 000.00 | 734 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 604.00 | 49 850.00 | 182 000.00 | 829 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 850.00 | 182 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 108.00 | | | 2 058 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 231.00 | 1 837 231.00 | | 1 837 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 108.00 | 2 058 108.00 | | 2 058 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 500.00 | 1 843 500.00 | | 1 843 500.00 |