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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 560.00 | 963 000.00 | 3 218 560.00 | 4 181 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 1 594 180.00 | 1 593 503.00 | 677.00 | 1 594 180.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 088.00 | 1 593 503.00 | 10 585.00 | 1 604 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 648.00 | 2 556 503.00 | 3 229 145.00 | 5 785 648.00 |
CU Autres participations | 4 181 560.00 | 963 000.00 | 3 218 560.00 | 4 181 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 747 803.00 | 5 747 803.00 | | 5 747 803.00 |
DH Report à nouveau | -3 977 149.00 | -1 499 184.00 | | -3 977 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 837.00 | -2 477 965.00 | | -217 837.00 |
DK Provisions réglementées | 245 154.00 | 195 304.00 | | 245 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 972.00 | 1 965 958.00 | | 1 797 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 359 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 7 620.00 | | 10 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 144.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 1 420 471.00 | | | 1 420 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 174.00 | 1 367 703.00 | | 1 431 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 145.00 | 3 333 661.00 | | 3 229 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 174.00 | 1 367 703.00 | | 1 431 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 478.00 | 1 632 725.00 | | 173 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 888.00 | 1 907 262.00 | | 189 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 888.00 | -1 907 262.00 | | -189 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 884.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 837.00 | 2 486 849.00 | | 217 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 837.00 | -2 477 965.00 | | -217 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 560.00 | | | 4 181 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 181 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 560.00 | | | 4 181 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 304.00 | 49 850.00 | | 195 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 582 875.00 | 10 628.00 | | 1 582 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 875.00 | 123 628.00 | | 2 432 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 179.00 | 173 478.00 | | 2 628 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 471.00 | 1 420 471.00 | | 1 420 471.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 875.00 | 1 582 875.00 | | 1 582 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 574.00 | 1 594 574.00 | | 1 594 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 174.00 | 1 431 174.00 | | 1 431 174.00 |