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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 16 929.00 | 28 071.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 9 189.00 | 25 911.00 | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 625.00 | 7 432.00 | 14 193.00 | 21 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 704.00 | 160 705.00 | 374 998.00 | 535 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 569.00 | 194 255.00 | 459 314.00 | 653 569.00 |
BT Marchandises | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 256.00 | 194 255.00 | 534 001.00 | 728 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 332.00 | | | -93 332.00 |
DL TOTAL (I) | -85 271.00 | | | -85 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 864.00 | | | 387 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 271.00 | | | 619 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 001.00 | | | 534 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 096.00 | | | 346 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 134.00 | | 5 452.00 | 648 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 16 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 653 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 076.00 | | 4 252.00 | 553 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | 1 200.00 | 14 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 401.00 | 68 854.00 | | 125 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | 9 939.00 | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 222.00 | 58 915.00 | | 109 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 864.00 | 114 688.00 | 273 175.00 | 387 864.00 |
VI Groupe et associés | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 584.00 | 28 443.00 | 16 141.00 | 44 584.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 271.00 | 346 096.00 | 273 175.00 | 619 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
ST Autres comptes | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 856.00 | | | 203 856.00 |