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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 23 357.00 | 21 643.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 12 699.00 | 22 401.00 | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 625.00 | 10 397.00 | 11 228.00 | 21 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 870.00 | 216 778.00 | 321 093.00 | 537 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 736.00 | 263 231.00 | 392 505.00 | 655 736.00 |
BT Marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 131.00 | 263 231.00 | 476 899.00 | 740 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -93 332.00 | | | -93 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 427.00 | | | -73 427.00 |
DL TOTAL (I) | -158 697.00 | | | -158 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 113.00 | | | 462 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 597.00 | | | 635 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 899.00 | | | 476 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 473.00 | | | 446 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 569.00 | | 2 167.00 | 653 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 328.00 | | 2 167.00 | 557 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 255.00 | 68 976.00 | | 194 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 118.00 | 9 939.00 | | 26 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 137.00 | 59 037.00 | | 168 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 113.00 | 272 989.00 | 189 124.00 | 462 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 586.00 | 41 445.00 | 16 141.00 | 57 586.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 597.00 | 446 473.00 | 189 124.00 | 635 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
ST Autres comptes | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 497.00 | | | 183 497.00 |