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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 10 362.00 | 2 613.00 | 7 749.00 | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 852.00 | 7 759.00 | 12 093.00 | 19 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 772.00 | 23 409.00 | 60 363.00 | 83 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 192.00 | 33 782.00 | 129 410.00 | 163 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BT Marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 561.00 | | 239 561.00 | 239 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 753.00 | 33 782.00 | 368 971.00 | 402 753.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 901.00 | | | -82 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
DL TOTAL (I) | -36 487.00 | | | -36 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 971.00 | | | 368 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 159.00 | | | 341 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
FG Production vendue services | 294 482.00 | | 294 482.00 | 294 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 972.00 | | 301 972.00 | 301 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 011.00 | | | 304 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 597.00 | | | 262 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87 354.00 | 23 056.00 | 64 298.00 | 87 354.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 163.00 | 201 988.00 | 2 175.00 | 204 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 458.00 | 341 159.00 | 64 298.00 | 405 458.00 |