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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 10 362.00 | 4 686.00 | 5 676.00 | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 852.00 | 13 500.00 | 6 352.00 | 19 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 537.00 | 44 099.00 | 48 438.00 | 92 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 957.00 | 62 286.00 | 109 672.00 | 171 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 544.00 | | 276 544.00 | 276 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 501.00 | 62 285.00 | 386 216.00 | 448 501.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 989.00 | -41 487.00 | | -28 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 206.00 | 12 498.00 | | 54 206.00 |
DL TOTAL (I) | 30 217.00 | -23 989.00 | | 30 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 546.00 | 64 298.00 | | 43 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | 25 503.00 | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 19 601.00 | | 11 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 135.00 | 53 332.00 | | 48 135.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 72.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 747.00 | 242 089.00 | | 227 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 999.00 | 404 895.00 | | 355 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 216.00 | 380 906.00 | | 386 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
FG Production vendue services | 361 002.00 | | 361 002.00 | 361 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 246.00 | | 369 246.00 | 369 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 987.00 | |
GE Autres charges | | | 16 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | 4 778.00 | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 4 778.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -4 778.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 461.00 | 326 367.00 | | 375 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 255.00 | 313 869.00 | | 321 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 206.00 | 12 498.00 | | 54 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 546.00 | 21 174.00 | 22 372.00 | 43 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 734.00 | 173 559.00 | 2 175.00 | 175 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 999.00 | 333 627.00 | 22 372.00 | 355 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |