| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 705.00 | 18 479.00 | 6 226.00 | 24 705.00 |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 220.00 | 38 096.00 | 47 124.00 | 85 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 1 150.00 | 2 032.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 107.00 | 57 725.00 | 424 382.00 | 482 107.00 |
BT Marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 474.00 | 57 725.00 | 462 750.00 | 520 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 037.00 | 3 875.00 | | 14 037.00 |
DL TOTAL (I) | 25 911.00 | 11 875.00 | | 25 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 441.00 | 333 475.00 | | 281 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 600.00 | 77 600.00 | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | 36 692.00 | | 40 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | 42 871.00 | | 30 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 838.00 | 490 638.00 | | 436 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 750.00 | 502 512.00 | | 462 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 838.00 | 490 638.00 | | 436 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 042.00 | | 407 042.00 | 407 042.00 |
FG Production vendue services | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 734.00 | | 408 734.00 | 408 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 887.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 36.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 36.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -36.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 734.00 | 442 665.00 | | 408 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 697.00 | 438 790.00 | | 394 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 037.00 | 3 875.00 | | 14 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 087.00 | | 2 020.00 | 480 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 383.00 | | 2 020.00 | 86 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 838.00 | 25 887.00 | | 31 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 244.00 | 8 235.00 | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 593.00 | 17 652.00 | | 21 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 441.00 | 281 441.00 | | 281 441.00 |
VI Groupe et associés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 838.00 | 436 838.00 | | 436 838.00 |