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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 220.00 | 55 140.00 | 30 080.00 | 85 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 2 045.00 | 2 717.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 927.00 | 57 184.00 | 418 743.00 | 475 927.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 293.00 | 57 184.00 | 511 109.00 | 568 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 111.00 | 3 075.00 | | 17 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 401.00 | 14 037.00 | | 91 401.00 |
DL TOTAL (I) | 117 312.00 | 25 911.00 | | 117 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 736.00 | 281 441.00 | | 227 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 100.00 | 84 600.00 | | 71 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 40 604.00 | | 37 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 087.00 | 30 193.00 | | 57 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 796.00 | 436 838.00 | | 393 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 109.00 | 462 750.00 | | 511 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 796.00 | 436 838.00 | | 393 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 840.00 | | 597 840.00 | 597 840.00 |
FG Production vendue services | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 782.00 | | 599 782.00 | 599 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 11.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 111.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | -111.00 | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 383.00 | | 28 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 482.00 | 408 734.00 | | 600 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 081.00 | 394 697.00 | | 509 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 401.00 | 14 037.00 | | 91 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 107.00 | | 18 525.00 | 482 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 705.00 | 475 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 705.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 403.00 | | 1 579.00 | 88 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 725.00 | 24 164.00 | 24 705.00 | 57 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 479.00 | 6 226.00 | 24 705.00 | 18 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 246.00 | 17 939.00 | | 39 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 736.00 | 227 736.00 | | 227 736.00 |
VI Groupe et associés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 623.00 | 6 678.00 | 16 945.00 | 23 623.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 796.00 | 393 796.00 | | 393 796.00 |