| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 453.00 | 86 415.00 | 79 038.00 | 165 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 813.00 | 86 415.00 | 282 398.00 | 368 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 495.00 | | 165 495.00 | 165 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 308.00 | 86 415.00 | 447 893.00 | 534 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 710.00 | 105 638.00 | | 152 710.00 |
DL TOTAL (I) | 190 833.00 | 115 638.00 | | 190 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 980.00 | 222 664.00 | | 201 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 330.00 | 10 150.00 | | 12 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 802.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 707.00 | 21 097.00 | | 39 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 060.00 | 254 713.00 | | 257 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 893.00 | 370 350.00 | | 447 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 060.00 | 254 713.00 | | 257 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 539 391.00 | | 539 391.00 | 539 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 442.00 | | 539 442.00 | 539 442.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 395.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 395.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -395.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 446.00 | 378 914.00 | | 539 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 736.00 | 273 277.00 | | 386 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 710.00 | 105 638.00 | | 152 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 060.00 | | 37 753.00 | 331 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 010.00 | | 37 443.00 | 128 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 310.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 289.00 | 41 126.00 | | 45 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 289.00 | 41 126.00 | | 45 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 060.00 | 257 060.00 | | 257 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 635.00 | 11 400.00 | | 11 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 382.00 | 6 136.00 | | 6 382.00 |
ST Autres comptes | 122 837.00 | 60 073.00 | | 122 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 271.00 | 18 869.00 | | 20 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 346.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 635.00 | 11 400.00 | | 11 635.00 |
ZE Dividendes | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 490.00 | 85 425.00 | | 149 490.00 |