| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 532.00 | 190 426.00 | 36 106.00 | 226 532.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 492.00 | 190 426.00 | 363 066.00 | 553 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 637.00 | 7 206.00 | 3 431.00 | 10 637.00 |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 731.00 | 7 206.00 | 66 525.00 | 73 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 223.00 | 197 632.00 | 429 591.00 | 627 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 240.00 | 46 327.00 | | 79 240.00 |
DL TOTAL (I) | 142 059.00 | 109 146.00 | | 142 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 968.00 | 226 790.00 | | 166 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 825.00 | 15 021.00 | | 32 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 6 589.00 | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | 77 803.00 | | 80 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 532.00 | 326 203.00 | | 287 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 591.00 | 435 348.00 | | 429 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 532.00 | 100 455.00 | | 287 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 1 042.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 235.00 | | 748 235.00 | 748 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 235.00 | | 748 235.00 | 748 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 5 224.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 5 224.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | -5 224.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 786.00 | 721 040.00 | | 758 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 546.00 | 674 713.00 | | 679 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 240.00 | 46 327.00 | | 79 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 459.00 | 55 970.00 | | 51 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 492.00 | | | 553 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 532.00 | | | 226 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 577.00 | 19 848.00 | | 170 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 577.00 | 19 848.00 | | 170 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 341.00 | 7 206.00 | 8 341.00 | 8 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 341.00 | 7 206.00 | 8 341.00 | 8 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 341.00 | 7 206.00 | 8 341.00 | 8 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 855.00 | 166 855.00 | | 166 855.00 |
VI Groupe et associés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 532.00 | 287 532.00 | | 287 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 353.00 | 33 376.00 | | 26 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 612.00 | 6 710.00 | | 12 612.00 |
ST Autres comptes | 176 225.00 | 173 506.00 | | 176 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 730.00 | 12 755.00 | | 18 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 275.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 584.00 | 33 651.00 | | 26 584.00 |
ZE Dividendes | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 567.00 | 192 971.00 | | 207 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |