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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 5 733.00 | 11 267.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 000.00 | 5 733.00 | 58 267.00 | 64 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
110 Total général Actif | 67 026.00 | 5 733.00 | 61 293.00 | 67 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 616.00 | 7 808.00 | | 7 616.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 261.00 | 30 836.00 | | 34 261.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 492.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 879.00 | 41 136.00 | | 41 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 095.00 | 3 102.00 | | 3 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 136.00 | 15 667.00 | | 16 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -1 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 457.00 | 21 493.00 | | 17 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 412.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 632.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | 2 333.00 | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 306.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 136.00 | 67 945.00 | | 40 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 743.00 | -26 809.00 | | 1 743.00 |
294 Charges financières | -59.00 | 852.00 | | -59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 801.00 | -27 661.00 | | 1 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 128.00 | | | 3 128.00 |