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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 481.00 | 16 394.00 | 4 087.00 | 20 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 481.00 | 16 394.00 | 51 087.00 | 67 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
110 Total général Actif | 73 579.00 | 16 394.00 | 57 185.00 | 73 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 792.00 | 9 392.00 | | 9 792.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 992.00 | 58 467.00 | | 64 992.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 785.00 | 67 865.00 | | 74 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 297.00 | 2 930.00 | | 3 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 979.00 | 24 866.00 | | 24 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 482.00 | | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 16 538.00 | 16 658.00 | | 16 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 144.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 619.00 | 7 072.00 | | 7 619.00 |
252 Charges sociales | 3 135.00 | 2 800.00 | | 3 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 745.00 | 3 516.00 | | 3 745.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 310.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 245.00 | 59 295.00 | | 61 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 539.00 | 8 570.00 | | 13 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 726.00 | 8 519.00 | | 12 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 686.00 | | | 3 686.00 |