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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 616 007.00 | | 1 616 007.00 | 1 616 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 007.00 | | 1 631 007.00 | 1 631 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BZ Autres créances | 415 355.00 | | 415 355.00 | 415 355.00 |
CF Disponibilités | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 335.00 | | 568 335.00 | 568 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 341.00 | | 2 199 341.00 | 2 199 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 639.00 | | | -23 639.00 |
DL TOTAL (I) | -24 646.00 | | | -24 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 123.00 | | | 1 659 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 740.00 | | | 252 740.00 |
EA Autres dettes | 311 114.00 | | | 311 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 988.00 | | | 2 223 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 341.00 | | | 2 199 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 864.00 | | | 564 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 639.00 | | | -23 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 616 007.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 740.00 | 252 740.00 | | 252 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 114.00 | 311 114.00 | | 311 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 321 194.00 | | | 321 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 123.00 | | 1 659 123.00 | 1 659 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 041.00 | 433 041.00 | 15 000.00 | 448 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 988.00 | 564 864.00 | 1 659 123.00 | 2 223 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344.00 | | | 344.00 |
ST Autres comptes | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 122.00 | | | 21 122.00 |