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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 177.00 | 55 918.00 | 1 837 259.00 | 1 893 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 177.00 | 55 918.00 | 1 852 259.00 | 1 908 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
BZ Autres créances | 374 510.00 | | 374 510.00 | 374 510.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 044.00 | | 449 044.00 | 449 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 221.00 | 55 918.00 | 2 301 303.00 | 2 357 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 746.00 | | | -24 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 218.00 | | | -33 218.00 |
DL TOTAL (I) | -57 864.00 | | | -57 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 315.00 | | | 1 860 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
EA Autres dettes | 384 931.00 | | | 384 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 167.00 | | | 2 359 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 303.00 | | | 2 301 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 355.00 | | | 339 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 218.00 | | | -33 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 007.00 | | 2 170 348.00 | 1 631 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893 177.00 | 1 908 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893 177.00 | 1 893 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 007.00 | | 2 170 348.00 | 1 616 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 928.00 | 108 928.00 | | 108 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 931.00 | | | 384 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
VB T. V. A. | 374 379.00 | | | 374 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 757.00 | 219 876.00 | 318 146.00 | 1 854 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 084.00 | | | 736 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 924.00 | | | 230 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 930.00 | 433 628.00 | 29 302.00 | 462 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 167.00 | 339 355.00 | 318 146.00 | 2 359 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559.00 | | | 559.00 |
ST Autres comptes | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933.00 | | | 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 176.00 | | | 9 176.00 |