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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 482.00 | 4 189.00 | 4 671.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 721.00 | 482.00 | 24 239.00 | 24 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
110 Total général Actif | 39 025.00 | 482.00 | 38 543.00 | 39 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
252 Charges sociales | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | | | 482.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |