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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 228.00 | 2 406.00 | 2 822.00 | 5 228.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 317.00 | 2 406.00 | 22 911.00 | 25 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
110 Total général Actif | 68 475.00 | 2 406.00 | 66 069.00 | 68 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 229.00 | 99 643.00 | | 77 229.00 |
230 Autres produits | 14 620.00 | 1 718.00 | | 14 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 849.00 | 101 360.00 | | 91 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 295.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 557.00 | 7 198.00 | | 4 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -755.00 | 826.00 | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 22 657.00 | 22 704.00 | | 22 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 398.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 322.00 | 49 534.00 | | 45 322.00 |
252 Charges sociales | 10 256.00 | 15 329.00 | | 10 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 467.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | | 142.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 678.00 | 97 599.00 | | 83 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 171.00 | 3 762.00 | | 8 171.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 413.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 125.00 | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 678.00 | 3 224.00 | | 6 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |