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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 1 249.00 | 5 750.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 178.00 | 821.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 26 286.00 | 919.00 | 25 367.00 | 26 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 505.00 | 2 767.00 | 33 737.00 | 36 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 3 066.00 | 48 150.00 | 51 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 008.00 | 8 181.00 | 113 827.00 | 122 008.00 |
BT Marchandises | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BZ Autres créances | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 107.00 | 8 181.00 | 198 926.00 | 207 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 634.00 | -1 561.00 | | -118 634.00 |
DL TOTAL (I) | -110 196.00 | 8 438.00 | | -110 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 040.00 | 14 874.00 | | 186 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 949.00 | 500.00 | | 101 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 123.00 | 15 374.00 | | 309 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 926.00 | 23 812.00 | | 198 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 123.00 | 15 374.00 | | 309 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
FG Production vendue services | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 292.00 | | | -60 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 516.00 | 1 561.00 | | 190 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 634.00 | -1 561.00 | | -118 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 008.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 181.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 249.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 123.00 | 309 123.00 | | 309 123.00 |