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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 3 582.00 | 3 417.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 511.00 | 488.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 935.00 | 4 677.00 | 27 258.00 | 31 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 565.00 | 9 789.00 | 33 775.00 | 43 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 8 188.00 | 43 028.00 | 51 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 717.00 | 26 750.00 | 107 967.00 | 134 717.00 |
BT Marchandises | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BZ Autres créances | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CF Disponibilités | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 809.00 | 26 750.00 | 212 058.00 | 238 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 196.00 | -1 561.00 | | -120 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 324.00 | -118 634.00 | | -134 324.00 |
DL TOTAL (I) | -244 520.00 | -110 196.00 | | -244 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 744.00 | 186 040.00 | | 367 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 101 949.00 | | 19 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 558.00 | 19 853.00 | | 17 558.00 |
EA Autres dettes | 52 106.00 | 143.00 | | 52 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 579.00 | 309 123.00 | | 456 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 058.00 | 198 926.00 | | 212 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 579.00 | 309 123.00 | | 456 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
FG Production vendue services | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 2.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 2.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 449.00 | -60 292.00 | | -62 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 771.00 | 71 879.00 | | 70 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 093.00 | 190 514.00 | | 205 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 324.00 | -118 634.00 | | -134 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 008.00 | | 12 709.00 | 122 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 008.00 | | 12 709.00 | 114 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181.00 | 18 569.00 | | 8 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | 2 333.00 | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 333.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 753.00 | 15 902.00 | | 6 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VI Groupe et associés | 367 744.00 | 367 744.00 | | 367 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 579.00 | 456 579.00 | | 456 579.00 |