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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 399.00 | 3 160.00 | 20 239.00 | 23 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 841.00 | 3 160.00 | 59 682.00 | 62 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
110 Total général Actif | 84 596.00 | 3 160.00 | 81 437.00 | 84 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
230 Autres produits | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
252 Charges sociales | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 058.00 | | | 153 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 225.00 | | | 225.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -727.00 | | | -727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 088.00 | | | 11 088.00 |