| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 820.00 | 25 519.00 | 5 301.00 | 30 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 262.00 | 25 519.00 | 44 744.00 | 70 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
060 Stock marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
084 Disponibilités | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
110 Total général Actif | 103 487.00 | 25 519.00 | 77 969.00 | 103 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -150 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 082.00 | 46 663.00 | | 30 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 938.00 | 111 179.00 | | 53 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
230 Autres produits | 18 545.00 | 5 432.00 | | 18 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 952.00 | 163 275.00 | | 120 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 992.00 | 21 924.00 | | 10 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 543.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 196.00 | 37 650.00 | | 19 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 209.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 42 242.00 | 47 732.00 | | 42 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 251.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 509.00 | 58 931.00 | | 31 509.00 |
252 Charges sociales | 18 557.00 | 13 311.00 | | 18 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 566.00 | 6 483.00 | | 3 566.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 469.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 584.00 | 188 503.00 | | 128 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 632.00 | -25 228.00 | | -7 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
294 Charges financières | | 1 126.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 989.00 | -26 487.00 | | 989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |