| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 236.00 | 4 301.00 | 187 935.00 | 192 236.00 |
AP Constructions | 1 061 364.00 | 1 057 214.00 | 4 150.00 | 1 061 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 243.00 | 1 063 158.00 | 192 085.00 | 1 255 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 961 034.00 | | 961 034.00 | 961 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 657.00 | | 1 059 657.00 | 1 059 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 900.00 | 1 063 158.00 | 1 251 742.00 | 2 314 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 336.00 | 596 161.00 | | 597 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 763.00 | 326 175.00 | | 324 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 654.00 | 1 012 891.00 | | 1 012 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 795.00 | 129 795.00 | | 129 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 10 260.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 378.00 | 15 179.00 | | 14 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 160.00 | 93 889.00 | | 94 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 088.00 | 249 123.00 | | 239 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 742.00 | 1 262 014.00 | | 1 251 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 088.00 | 249 123.00 | | 239 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 125.00 | | 617 125.00 | 617 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 125.00 | | 617 125.00 | 617 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 223.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 898.00 | 152 605.00 | | 151 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 925.00 | 625 927.00 | | 627 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 163.00 | 299 752.00 | | 303 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 763.00 | 326 175.00 | | 324 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 696.00 | | 2 547.00 | 1 252 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 696.00 | | 2 547.00 | 1 252 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 457.00 | 4 701.00 | | 1 058 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 457.00 | 4 701.00 | | 1 058 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 795.00 | 129 795.00 | | 129 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 088.00 | 239 088.00 | | 239 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 618.00 | 49 007.00 | | 49 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | 1 764.00 | | 921.00 |
ST Autres comptes | 33 113.00 | 30 517.00 | | 33 113.00 |
YT Sous‐traitance | 62 209.00 | 62 093.00 | | 62 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 432.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 321.00 | 49 439.00 | | 50 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 557.00 | 123 164.00 | | 111 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 723.00 | 17 484.00 | | 17 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 242.00 | 94 374.00 | | 96 242.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |