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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 236.00 | 7 226.00 | 185 010.00 | 192 236.00 |
AP Constructions | 1 059 154.00 | 1 056 871.00 | 2 283.00 | 1 059 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 033.00 | 1 065 740.00 | 187 293.00 | 1 253 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 969.00 | | 91 969.00 | 91 969.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CF Disponibilités | 1 000 231.00 | | 1 000 231.00 | 1 000 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 895.00 | | 1 111 895.00 | 1 111 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 928.00 | 1 065 740.00 | 1 299 188.00 | 2 364 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 099.00 | 597 336.00 | | 643 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 115.00 | 324 763.00 | | 321 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 768.00 | 1 012 654.00 | | 1 054 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 429.00 | 129 795.00 | | 130 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 756.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 850.00 | 14 378.00 | | 15 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 087.00 | 94 160.00 | | 96 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 420.00 | 239 088.00 | | 244 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 188.00 | 1 251 742.00 | | 1 299 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 991.00 | 239 088.00 | | 113 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 946.00 | | 617 946.00 | 617 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 946.00 | | 617 946.00 | 617 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 123.00 | 151 898.00 | | 147 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 637.00 | 627 925.00 | | 625 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 522.00 | 303 163.00 | | 304 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 115.00 | 324 763.00 | | 321 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 243.00 | | | 1 255 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 1 253 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 1 253 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 243.00 | | | 1 255 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 158.00 | 4 792.00 | 2 211.00 | 1 063 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 158.00 | 4 792.00 | 2 211.00 | 1 063 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 429.00 | | 130 429.00 | 130 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
UX Autres créances clients | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
VW T.V.A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 420.00 | 113 991.00 | 130 429.00 | 244 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 284.00 | 49 618.00 | | 50 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 863.00 | 921.00 | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 36 298.00 | 33 113.00 | | 36 298.00 |
YT Sous‐traitance | 62 462.00 | 62 209.00 | | 62 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 703.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 984.00 | 50 321.00 | | 50 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 603.00 | 111 557.00 | | 123 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 915.00 | 17 723.00 | | 17 915.00 |
ZE Dividendes | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 623.00 | 96 242.00 | | 101 623.00 |