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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 297.00 | 53 314.00 | 7 983.00 | 61 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 461.00 | 141 930.00 | 7 531.00 | 149 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 136.00 | 215 476.00 | 68 661.00 | 284 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BN En cours de production de biens | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 221.00 | 32 769.00 | 484 451.00 | 517 221.00 |
BZ Autres créances | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
CF Disponibilités | 892 722.00 | | 892 722.00 | 892 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 224.00 | 32 769.00 | 2 024 455.00 | 2 057 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 360.00 | 248 245.00 | 2 093 115.00 | 2 341 360.00 |
CU Autres participations | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 391 930.00 | 1 267 295.00 | | 1 391 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 146.00 | 124 636.00 | | 18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 770.00 | 1 559 624.00 | | 1 577 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 473.00 | 175 423.00 | | 175 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 567.00 | 100 373.00 | | 86 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 612.00 | 309 698.00 | | 239 612.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | 3 960.00 | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 345.00 | 589 454.00 | | 515 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 115.00 | 2 149 078.00 | | 2 093 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 345.00 | 589 454.00 | | 515 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 148.00 | | 990 148.00 | 990 148.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 366.00 | | 990 366.00 | 990 366.00 |
FM Production stockée | | | 55 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 34.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 34.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 4 179.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 38 214.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 376.00 | 1 362 654.00 | | 1 068 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 230.00 | 1 238 018.00 | | 1 050 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 146.00 | 124 636.00 | | 18 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 928.00 | | 5 208.00 | 278 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 732.00 | | 5 208.00 | 223 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 621.00 | 9 855.00 | | 205 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 12.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 582.00 | 9 843.00 | | 203 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 267.00 | | 2 498.00 | 35 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 267.00 | | 2 498.00 | 35 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 267.00 | | 2 498.00 | 35 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 466 827.00 | | | 466 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 175 473.00 | 175 473.00 | | 175 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
VP Divers | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 252.00 | 588 992.00 | 260.00 | 589 252.00 |
VW T.V.A. | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 345.00 | 515 345.00 | | 515 345.00 |