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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 216.00 | 55 970.00 | 6 246.00 | 62 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 381.00 | 147 519.00 | 2 862.00 | 150 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 975.00 | 223 721.00 | 62 254.00 | 285 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BN En cours de production de biens | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 661.00 | 60 519.00 | 455 142.00 | 515 661.00 |
BZ Autres créances | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
CF Disponibilités | 537 515.00 | | 537 515.00 | 537 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 515.00 | 60 519.00 | 1 853 996.00 | 1 914 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 490.00 | 284 240.00 | 1 916 250.00 | 2 200 490.00 |
CU Autres participations | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 410 076.00 | 1 391 930.00 | | 1 410 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 925.00 | 18 146.00 | | -20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 845.00 | 1 577 770.00 | | 1 556 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 672.00 | 175 473.00 | | 133 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 575.00 | 86 567.00 | | 88 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 204.00 | 239 612.00 | | 120 204.00 |
EA Autres dettes | 16 954.00 | 13 692.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 405.00 | 515 345.00 | | 359 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 250.00 | 2 093 115.00 | | 1 916 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405.00 | 515 345.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 935.00 | | 780 935.00 | 780 935.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 935.00 | | 780 935.00 | 780 935.00 |
FM Production stockée | | | 186 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 642.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 642.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | -642.00 | | 2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 298.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 120.00 | 1 068 376.00 | | 996 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 046.00 | 1 050 230.00 | | 1 017 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 925.00 | 18 146.00 | | -20 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 136.00 | | 1 839.00 | 284 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 940.00 | | 1 839.00 | 228 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 476.00 | 8 245.00 | | 215 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 425.00 | 8 245.00 | | 213 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 769.00 | 27 750.00 | | 32 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 769.00 | 27 750.00 | | 32 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 769.00 | 27 750.00 | | 32 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 415 554.00 | | | 415 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VI Groupe et associés | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VP Divers | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 890.00 | 579 630.00 | 260.00 | 579 890.00 |
VW T.V.A. | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 405.00 | 359 405.00 | | 359 405.00 |