| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 806.00 | 52 588.00 | 5 218.00 | 57 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 221.00 | 126 765.00 | 14 456.00 | 141 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 935.00 | 181 903.00 | 66 032.00 | 247 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 756.00 | | 297 756.00 | 297 756.00 |
BZ Autres créances | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CF Disponibilités | 122 606.00 | | 122 606.00 | 122 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 090.00 | | 485 090.00 | 485 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 026.00 | 181 903.00 | 551 123.00 | 733 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
DH Report à nouveau | 243 035.00 | 182 093.00 | | 243 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 164.00 | 60 942.00 | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 276 647.00 | 259 483.00 | | 276 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 434.00 | 17 788.00 | | 6 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 1 845.00 | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 973.00 | 1 749.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 56 707.00 | | 41 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 300.00 | 201 049.00 | | 143 300.00 |
EA Autres dettes | 77 671.00 | 4 200.00 | | 77 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 476.00 | 283 336.00 | | 274 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 123.00 | 542 819.00 | | 551 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 082.00 | 276 912.00 | | 272 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 812 690.00 | | 812 690.00 | 812 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 851.00 | | 812 851.00 | 812 851.00 |
FM Production stockée | | | -16 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 021.00 | 5 477.00 | | 6 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | 290.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 290.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 279.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 567.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 846.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -556.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 14 567.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 954.00 | 1 059 291.00 | | 809 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 790.00 | 998 349.00 | | 792 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 164.00 | 60 942.00 | | 17 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 151.00 | | 2 635.00 | 246 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 247 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 199 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 099.00 | | 2 635.00 | 197 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 277.00 | 14 212.00 | 707.00 | 168 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 848.00 | 14 212.00 | 707.00 | 165 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 288 337.00 | | | 288 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 434.00 | 4 040.00 | 2 394.00 | 6 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 893.00 | 339 893.00 | | 339 893.00 |
VW T.V.A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 505.00 | 270 111.00 | 2 394.00 | 272 505.00 |