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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 754.00 | 54 405.00 | 1 349.00 | 55 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 141.00 | 111 994.00 | 13 147.00 | 125 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 259.00 | 169 999.00 | 60 261.00 | 230 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BN En cours de production de biens | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 707.00 | 12 499.00 | 232 209.00 | 244 707.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 621.00 | 12 499.00 | 478 122.00 | 490 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 880.00 | 182 497.00 | 538 383.00 | 720 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DH Report à nouveau | 235 244.00 | | | 235 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
DL TOTAL (I) | 296 773.00 | | | 296 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 383.00 | | | 538 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
FG Production vendue services | 824 510.00 | | 824 510.00 | 824 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 296.00 | | 827 296.00 | 827 296.00 |
FM Production stockée | | | 53 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 138.00 | | | 883 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 057.00 | | | 838 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 923.00 | | 894.00 | 232 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 558.00 | 230 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 180 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 559.00 | | 894.00 | 183 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 976.00 | 6 580.00 | 3 558.00 | 166 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 377.00 | 6 580.00 | 3 558.00 | 163 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 729.00 | 3 770.00 | | 8 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 729.00 | 3 770.00 | | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 729.00 | 3 770.00 | | 8 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 226 693.00 | 226 693.00 | | 226 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 743.00 | 97 536.00 | 19 207.00 | 116 743.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 773.00 | 257 743.00 | 30.00 | 257 773.00 |
VW T.V.A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 254.00 | 229 254.00 | | 229 254.00 |