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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 381.00 | 20 883.00 | 33 498.00 | 54 381.00 |
040 Immobilisations financières | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 639.00 | 20 883.00 | 169 757.00 | 190 639.00 |
060 Stock marchandises | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
072 Créances – Autres | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
084 Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
110 Total général Actif | 295 447.00 | 20 883.00 | 274 565.00 | 295 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 859 010.00 | | | 859 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
230 Autres produits | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 145.00 | | | 866 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 544.00 | | | 650 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
242 Autres charges externes. | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
252 Charges sociales | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 106.00 | | | 855 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
280 Produits financiers | 887.00 | | | 887.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 081.00 | | | 71 081.00 |