| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 381.00 | 36 467.00 | 17 914.00 | 54 381.00 |
040 Immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 197.00 | 36 467.00 | 147 731.00 | 184 197.00 |
060 Stock marchandises | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
072 Créances – Autres | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
084 Disponibilités | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
110 Total général Actif | 309 860.00 | 36 467.00 | 273 394.00 | 309 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 693.00 | 789 896.00 | | 793 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624.00 | 862.00 | | 624.00 |
230 Autres produits | 520.00 | 3 146.00 | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 837.00 | 793 904.00 | | 794 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 613.00 | 590 993.00 | | 580 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 121.00 | -10 615.00 | | -3 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 377.00 | 408.00 | | 4 377.00 |
242 Autres charges externes. | 80 845.00 | 81 953.00 | | 80 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 4 698.00 | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 775.00 | 84 293.00 | | 88 775.00 |
252 Charges sociales | 23 077.00 | 28 274.00 | | 23 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 214.00 | 5 185.00 | | 5 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 875.00 | 785 192.00 | | 783 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 962.00 | 8 712.00 | | 10 962.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 268.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 748.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 687.00 | | 1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 102.00 | 7 009.00 | | 9 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |