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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
AP Constructions | 40 200.00 | 39 547.00 | 652.00 | 40 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 14 618.00 | 4 047.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 838.00 | 26 193.00 | 1 645.00 | 27 838.00 |
BF Prêts | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 467.00 | 137 578.00 | 62 889.00 | 200 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 194.00 | | 178 194.00 | 178 194.00 |
BZ Autres créances | 543 129.00 | | 543 129.00 | 543 129.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 013.00 | | 734 013.00 | 734 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 481.00 | 137 578.00 | 796 903.00 | 934 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | | | 701.00 |
DH Report à nouveau | -170 831.00 | | | -170 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | -160 301.00 | | | -160 301.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 081.00 | | | 533 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 133.00 | | | 155 133.00 |
EA Autres dettes | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 204.00 | | | 956 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 903.00 | | | 796 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 204.00 | | | 956 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 191.00 | | 1 056 191.00 | 1 056 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 191.00 | | 1 056 191.00 | 1 056 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 196.00 | | | 1 192 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 990.00 | | | 1 189 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 522.00 | | 6 945.00 | 193 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 193.00 | | 1 512.00 | 85 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 111.00 | | 5 432.00 | 51 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 381.00 | 6 196.00 | | 131 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 163.00 | 6 196.00 | | 74 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
UP Prêts | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
UX Autres créances clients | 178 194.00 | | | 178 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VI Groupe et associés | 533 081.00 | 533 081.00 | | 533 081.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 115.00 | | | 520 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 730.00 | 722 186.00 | 56 543.00 | 778 730.00 |
VW T.V.A. | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 204.00 | 956 204.00 | | 956 204.00 |