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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
AP Constructions | 40 200.00 | 39 740.00 | 460.00 | 40 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 589.00 | 18 589.00 | 8 999.00 | 27 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 736.00 | 27 051.00 | 2 685.00 | 29 736.00 |
BF Prêts | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 288.00 | 142 599.00 | 68 688.00 | 211 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 617.00 | | 293 617.00 | 293 617.00 |
BZ Autres créances | 568 556.00 | | 568 556.00 | 568 556.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 526.00 | | 865 526.00 | 865 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 814.00 | 142 599.00 | 934 215.00 | 1 076 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | | | 701.00 |
DH Report à nouveau | -168 625.00 | | | -168 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 390.00 | | | -117 390.00 |
DL TOTAL (I) | -277 692.00 | | | -277 692.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 647.00 | | | 679 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 239.00 | | | 185 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 110.00 | | | 223 110.00 |
EA Autres dettes | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 107.00 | | | 1 211 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 215.00 | | | 934 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 107.00 | | | 1 211 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 1 209 623.00 | | 1 209 623.00 | 1 209 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 794.00 | | 1 209 794.00 | 1 209 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 303.00 | | | 1 298 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 693.00 | | | 1 415 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 390.00 | | | -117 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 467.00 | | 10 820.00 | 200 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 705.00 | | 10 820.00 | 86 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 578.00 | 5 021.00 | | 137 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 360.00 | 5 021.00 | | 80 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 239.00 | 185 239.00 | | 185 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
UP Prêts | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
UX Autres créances clients | 293 617.00 | | | 293 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VI Groupe et associés | 679 647.00 | 679 647.00 | | 679 647.00 |
VP Divers | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 475.00 | | | 523 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 584.00 | 863 040.00 | 56 543.00 | 919 584.00 |
VW T.V.A. | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 107.00 | 1 211 107.00 | | 1 211 107.00 |