| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 133 586.00 | 81 907.00 | 51 680.00 | 133 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 269.00 | 10 076.00 | 3 193.00 | 13 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 906.00 | 6 866.00 | 2 040.00 | 8 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 619.00 | 98 849.00 | 70 770.00 | 169 619.00 |
BT Marchandises | 616 058.00 | | 616 058.00 | 616 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 855.00 | 71 967.00 | 398 889.00 | 470 855.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 101.00 | 71 967.00 | 1 069 134.00 | 1 141 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 720.00 | 170 816.00 | 1 139 904.00 | 1 310 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 253 500.00 | 208 500.00 | | 253 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 811.00 | 358.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 318.00 | 48 453.00 | | 53 318.00 |
DL TOTAL (I) | 337 029.00 | 283 711.00 | | 337 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 643.00 | 152 078.00 | | 188 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 205.00 | 75 946.00 | | 102 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 753.00 | 454 592.00 | | 415 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 671.00 | 98 271.00 | | 66 671.00 |
EA Autres dettes | 29 603.00 | 30 014.00 | | 29 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 875.00 | 810 901.00 | | 802 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 904.00 | 1 094 611.00 | | 1 139 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 777.00 | 714 115.00 | | 718 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 366.00 | 42 063.00 | | 6 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 155.00 | 41 022.00 | 1 730 177.00 | 1 689 155.00 |
FG Production vendue services | 478 938.00 | | 478 938.00 | 478 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 093.00 | 41 022.00 | 2 209 115.00 | 2 168 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | 8 953.00 | | 14 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 055.00 | 2 643 342.00 | | 2 213 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 737.00 | 2 594 889.00 | | 2 159 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 318.00 | 48 453.00 | | 53 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 636.00 | 18 673.00 | | 28 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 764.00 | | 13 857.00 | 158 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 169 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 155 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 764.00 | | | 158 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 915.00 | 15 936.00 | 3 002.00 | 85 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | 15 936.00 | 3 002.00 | 85 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 763.00 | 40 204.00 | | 31 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 763.00 | 40 204.00 | | 31 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 763.00 | 40 204.00 | | 31 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 753.00 | 415 753.00 | | 415 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 373 314.00 | | | 373 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 277.00 | 98 179.00 | 40 479.00 | 182 277.00 |
VI Groupe et associés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 083.00 | 496 083.00 | | 496 083.00 |
VW T.V.A. | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 875.00 | 718 777.00 | 40 479.00 | 802 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 158.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 371.00 | 46.00 | | 8 371.00 |
ST Autres comptes | 84 160.00 | 85 805.00 | | 84 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 741.00 | 5 799.00 | | 5 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 738.00 | 8 023.00 | | 8 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 789.00 | 4 983.00 | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | 7 141.00 | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 714.00 | 695 674.00 | | 418 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 734.00 | 472 784.00 | | 383 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 009.00 | 99 674.00 | | 109 009.00 |