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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 133 586.00 | 95 267.00 | 38 320.00 | 133 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 865.00 | 11 398.00 | 2 467.00 | 13 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 512.00 | 11 014.00 | 16 498.00 | 27 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 824.00 | 117 679.00 | 71 145.00 | 188 824.00 |
BT Marchandises | 548 440.00 | | 548 440.00 | 548 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 316.00 | 43 474.00 | 463 842.00 | 507 316.00 |
BZ Autres créances | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 234 031.00 | | 234 031.00 | 234 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 415.00 | 43 474.00 | 1 287 941.00 | 1 331 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 239.00 | 161 153.00 | 1 359 086.00 | 1 520 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 308 500.00 | 253 500.00 | | 308 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 129.00 | 3 811.00 | | 2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 670.00 | 53 318.00 | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 362 699.00 | 337 029.00 | | 362 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 521.00 | 188 643.00 | | 143 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 440.00 | 102 205.00 | | 85 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 519.00 | 415 753.00 | | 542 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 638.00 | 66 671.00 | | 131 638.00 |
EA Autres dettes | 93 269.00 | 29 603.00 | | 93 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 387.00 | 802 875.00 | | 996 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 086.00 | 1 139 904.00 | | 1 359 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 048.00 | 718 777.00 | | 884 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | 6 366.00 | | 1 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 288.00 | 20 071.00 | 1 691 359.00 | 1 671 288.00 |
FG Production vendue services | 505 159.00 | | 505 159.00 | 505 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 446.00 | 20 071.00 | 2 196 518.00 | 2 176 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 693.00 | 3 300.00 | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 693.00 | 3 300.00 | | 8 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 14 540.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 707.00 | 2 213 055.00 | | 2 233 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 037.00 | 2 159 737.00 | | 2 208 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 670.00 | 53 318.00 | | 25 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 413.00 | 28 636.00 | | 19 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 619.00 | | 19 345.00 | 169 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 188 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 174 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 762.00 | | 19 342.00 | 155 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | 3.00 | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 849.00 | 18 970.00 | 140.00 | 98 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 849.00 | 18 970.00 | 140.00 | 98 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 967.00 | | 28 493.00 | 71 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 967.00 | | 28 493.00 | 71 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 967.00 | | 28 493.00 | 71 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 519.00 | 542 519.00 | | 542 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 455 274.00 | | | 455 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 657.00 | 29 318.00 | 89 224.00 | 141 657.00 |
VI Groupe et associés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VP Divers | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 932.00 | 548 932.00 | | 548 932.00 |
VW T.V.A. | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 387.00 | 884 048.00 | 89 224.00 | 996 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | 2 147.00 | | 3 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | 8 371.00 | | 12 740.00 |
ST Autres comptes | 70 903.00 | 84 160.00 | | 70 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 684.00 | 5 741.00 | | 5 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 329.00 | 8 738.00 | | 10 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | 3 789.00 | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | 5 936.00 | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 425.00 | 418 714.00 | | 405 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 300.00 | 383 734.00 | | 378 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 656.00 | 109 009.00 | | 99 656.00 |