| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 473 684.00 | 579 565.00 | 894 119.00 | 1 473 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867 994.00 | 3 257 187.00 | 3 610 807.00 | 6 867 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 747.00 | 1 171 409.00 | 214 338.00 | 1 385 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863 387.00 | 5 039 402.00 | 4 823 985.00 | 9 863 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BT Marchandises | 1 410 995.00 | | 1 410 995.00 | 1 410 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 999.00 | 6 585.00 | 1 910 413.00 | 1 916 999.00 |
BZ Autres créances | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 084.00 | | 430 084.00 | 430 084.00 |
CF Disponibilités | 207 368.00 | | 207 368.00 | 207 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 741.00 | 6 585.00 | 4 206 155.00 | 4 212 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 076 128.00 | 5 045 987.00 | 9 030 141.00 | 14 076 128.00 |
CU Autres participations | 11 757.00 | 9 500.00 | 2 257.00 | 11 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
DG Autres réserves | 4 710 181.00 | 3 140 150.00 | | 4 710 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 480.00 | 1 570 031.00 | | 221 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
DK Provisions réglementées | 834 111.00 | 467 926.00 | | 834 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 675.00 | 5 297 796.00 | | 5 943 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 078.00 | 768 104.00 | | 576 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 078.00 | 768 104.00 | | 576 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 337.00 | 684 504.00 | | 779 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 452.00 | 116 078.00 | | 65 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 773.00 | 865 072.00 | | 901 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 009.00 | 426 592.00 | | 698 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | 814 899.00 | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | 44 694.00 | 300.00 | | 44 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 510 387.00 | 2 912 319.00 | | 2 510 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 141.00 | 8 978 220.00 | | 9 030 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 123 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 248 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 372 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 418 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 543.00 | |
GE Autres charges | | | 26 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 187.00 | 3 178 292.00 | | 418 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 103.00 | 1 739 574.00 | | 522 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 915.00 | 1 438 718.00 | | -103 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 710.00 | -3 750.00 | | 224 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 818.00 | 10 567 908.00 | | 8 848 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 337.00 | 8 997 877.00 | | 8 627 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 481.00 | 1 570 032.00 | | 221 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 367.00 | | 2 258 910.00 | 8 919 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 890.00 | 9 863 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314 890.00 | 9 732 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788 606.00 | | 2 258 892.00 | 8 788 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | 18.00 | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 113.00 | 590 158.00 | 261 369.00 | 4 701 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 395.00 | 345.00 | | 21 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 718.00 | 589 813.00 | 261 369.00 | 4 679 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 927.00 | 513 692.00 | 147 507.00 | 467 927.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 104.00 | | 192 026.00 | 768 104.00 |
6T Sur comptes clients | 17 647.00 | 1 385.00 | 12 446.00 | 17 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 147.00 | 1 385.00 | 12 446.00 | 27 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 178.00 | 515 076.00 | 351 979.00 | 1 263 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 12 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 692.00 | 339 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 774.00 | 901 774.00 | | 901 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 685.00 | 281 685.00 | | 281 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 933.00 | | | 1 903 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VB T. V. A. | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 471.00 | 287 904.00 | 460 566.00 | 748 471.00 |
VI Groupe et associés | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 108.00 | | | 365 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 156.00 | 2 125 090.00 | 13 066.00 | 2 138 156.00 |
VW T.V.A. | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 387.00 | 2 049 821.00 | 460 566.00 | 2 510 387.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 9.00 | |