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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 366.00 | 22 216.00 | 1 150.00 | 23 366.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 142 951.00 | 9 646.00 | 133 305.00 | 142 951.00 |
AP Constructions | 1 383 032.00 | 546 854.00 | 836 178.00 | 1 383 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447 787.00 | 3 698 880.00 | 3 748 906.00 | 7 447 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 020.00 | 1 444 368.00 | 465 651.00 | 1 910 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 079 283.00 | 5 732 965.00 | 5 346 319.00 | 11 079 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
BT Marchandises | 2 313 162.00 | | 2 313 162.00 | 2 313 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 051.00 | 13 065.00 | 1 662 986.00 | 1 676 051.00 |
BZ Autres créances | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 195.00 | 13 065.00 | 4 801 130.00 | 4 814 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 893 478.00 | 5 746 029.00 | 10 147 449.00 | 15 893 478.00 |
CU Autres participations | 13 399.00 | 11 000.00 | 2 399.00 | 13 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DG Autres réserves | 5 815 123.00 | | | 5 815 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 319 990.00 | | | 1 319 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441 349.00 | | | 7 441 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 780.00 | | | 1 042 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 126.00 | | | 1 120 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 946.00 | | | 389 946.00 |
EA Autres dettes | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 100.00 | | | 2 706 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 449.00 | | | 10 147 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 394.00 | | | 1 995 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 449 885.00 | | 4 449 885.00 | 4 449 885.00 |
FG Production vendue services | 4 476 994.00 | | 4 476 994.00 | 4 476 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 878.00 | | 8 926 878.00 | 8 926 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 015 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 705.00 | | | 202 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 664.00 | | | 206 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 954.00 | | | 119 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 044.00 | | | 161 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 284.00 | | | 9 234 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 012.00 | | | 9 100 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 609 952.00 | | 484 331.00 | 10 609 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 11 079 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 10 894 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 856.00 | | 510.00 | 112 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 425 642.00 | | 483 788.00 | 10 425 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 455.00 | | 33.00 | 71 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120 303.00 | 616 662.00 | 15 000.00 | 5 120 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | 888.00 | | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098 975.00 | 615 774.00 | 15 000.00 | 5 098 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257 079.00 | 73 591.00 | 10 679.00 | 1 257 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
6T Sur comptes clients | 9 090.00 | 7 331.00 | 3 357.00 | 9 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 654.00 | 7 331.00 | 12 921.00 | 29 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 759.00 | 80 922.00 | 215 626.00 | 1 478 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 331.00 | 3 357.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 591.00 | 202 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 126.00 | 1 120 126.00 | | 1 120 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 745.00 | 206 745.00 | | 206 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 510.00 | 1 652 510.00 | | 1 652 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
VB T. V. A. | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 780.00 | 332 074.00 | 666 500.00 | 1 042 780.00 |
VI Groupe et associés | 137 971.00 | 137 971.00 | | 137 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 339.00 | 1 864 798.00 | 23 541.00 | 1 888 339.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 100.00 | 1 995 394.00 | 666 500.00 | 2 706 100.00 |