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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 10 135.00 | 993.00 | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 297.00 | 60 795.00 | 2 502.00 | 63 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 826.00 | 73 002.00 | 30 824.00 | 103 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 064.00 | 85 663.00 | 367 401.00 | 453 064.00 |
BZ Autres créances | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
CF Disponibilités | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 168.00 | 85 663.00 | 647 506.00 | 733 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 994.00 | 158 664.00 | 678 330.00 | 836 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 315.00 | 9 256.00 | | 16 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | 7 060.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 84 780.00 | 83 085.00 | | 84 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 568.00 | 4 654.00 | | 8 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 559.00 | 15 036.00 | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 914.00 | 505 025.00 | | 474 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 906.00 | 38 352.00 | | 93 906.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 17 892.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 549.00 | 580 958.00 | | 593 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 330.00 | 664 043.00 | | 678 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 549.00 | 580 958.00 | | 593 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 204 319.00 | 1 407 698.00 | 1 612 017.00 | 204 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 319.00 | 1 407 698.00 | 1 612 017.00 | 204 319.00 |
FQ Autres produits | | | 17 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | 3 381.00 | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 4 379.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | -696.00 | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 866.00 | 2 120 320.00 | | 1 629 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 171.00 | 2 113 260.00 | | 1 628 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | 7 060.00 | | 1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 626.00 | | 1 200.00 | 102 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 129.00 | | 1 200.00 | 26 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 806.00 | 7 195.00 | | 65 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 734.00 | 7 195.00 | | 63 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 362.00 | 14 300.00 | | 71 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 362.00 | 14 300.00 | | 71 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 362.00 | 14 300.00 | | 71 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 300.00 | | |