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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 297.00 | 62 922.00 | 375.00 | 63 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 826.00 | 76 121.00 | 27 704.00 | 103 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 219.00 | 84 487.00 | 421 732.00 | 506 219.00 |
BZ Autres créances | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CF Disponibilités | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 540.00 | 84 487.00 | 653 053.00 | 737 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 365.00 | 160 608.00 | 680 758.00 | 841 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 011.00 | 16 315.00 | | 18 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 753.00 | 1 696.00 | | 10 753.00 |
DL TOTAL (I) | 95 533.00 | 84 780.00 | | 95 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 577.00 | 8 568.00 | | 98 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 15 559.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 720.00 | 474 914.00 | | 430 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 648.00 | 93 906.00 | | 53 648.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 603.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 224.00 | 593 549.00 | | 585 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 758.00 | 678 330.00 | | 680 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 224.00 | 593 549.00 | | 585 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 124.00 | 7 409.00 | | 97 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 540.00 | 1 048 998.00 | 1 661 538.00 | 612 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 540.00 | 1 048 998.00 | 1 661 538.00 | 612 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 4 550.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 4 550.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -4 550.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 175.00 | 1 629 866.00 | | 1 668 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 422.00 | 1 628 171.00 | | 1 657 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 753.00 | 1 696.00 | | 10 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 002.00 | 3 120.00 | | 73 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 929.00 | 3 120.00 | | 70 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 663.00 | | 1 176.00 | 85 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 663.00 | | 1 176.00 | 85 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 663.00 | | 1 176.00 | 85 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 720.00 | 430 720.00 | | 430 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
UX Autres créances clients | 383 710.00 | 383 710.00 | | 383 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
VB T. V. A. | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 971.00 | 459 134.00 | 149 837.00 | 608 971.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 224.00 | 585 224.00 | | 585 224.00 |