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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AP Constructions | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 466.00 | 59 364.00 | 1 102.00 | 60 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 754.00 | 63 725.00 | 434 029.00 | 497 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 558.00 | 63 725.00 | 551 833.00 | 615 558.00 |
CU Autres participations | 366 822.00 | 1 200.00 | 365 622.00 | 366 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 231 640.00 | 230 043.00 | | 231 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 1 597.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 400 472.00 | 400 098.00 | | 400 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 755.00 | 23 265.00 | | 14 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 893.00 | 182 075.00 | | 55 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 657.00 | 54 822.00 | | 53 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | 13 688.00 | | 13 855.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 360.00 | 273 849.00 | | 151 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 833.00 | 673 948.00 | | 551 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 425.00 | | 436 425.00 | 436 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 425.00 | | 436 425.00 | 436 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 151.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 5 506.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 794.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 566.00 | 451 264.00 | | 448 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 192.00 | 449 666.00 | | 448 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | 1 597.00 | | 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 900.00 | 12 209.00 | | 6 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 754.00 | | | 497 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 882.00 | | | 367 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 845.00 | 14 680.00 | | 47 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | 14 680.00 | | 44 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VI Groupe et associés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 360.00 | 151 360.00 | | 151 360.00 |