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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 341.00 | 230.00 | 571.00 |
AP Constructions | 66 245.00 | 26 280.00 | 39 965.00 | 66 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 146.00 | 59 577.00 | 14 570.00 | 74 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 192.00 | 87 397.00 | 54 795.00 | 142 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
BZ Autres créances | 240 484.00 | | 240 484.00 | 240 484.00 |
CF Disponibilités | 676 842.00 | | 676 842.00 | 676 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 210.00 | | 1 013 210.00 | 1 013 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 402.00 | 87 397.00 | 1 068 004.00 | 1 155 402.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 839 258.00 | 232 014.00 | | 839 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 314.00 | 757 244.00 | | -57 314.00 |
DL TOTAL (I) | 950 402.00 | 1 157 716.00 | | 950 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 176.00 | 18 591.00 | | 56 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | 40 209.00 | | 12 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 602.00 | 74 206.00 | | 117 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 004.00 | 1 231 922.00 | | 1 068 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 478.00 | 74 206.00 | | 105 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 603.00 | | 158 603.00 | 158 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 603.00 | | 158 603.00 | 158 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 161 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 161 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 52.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 366 704.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 794 326.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 695.00 | 1 486 178.00 | | 174 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 008.00 | 728 935.00 | | 232 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 314.00 | 757 244.00 | | -57 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 484.00 | 108 813.00 | | 145 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 575.00 | 4 792.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 843.00 | | 349.00 | 141 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 042.00 | | 349.00 | 140 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 816.00 | 18 382.00 | | 67 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 127.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 602.00 | 18 255.00 | | 67 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 414.00 | 199 414.00 | | 199 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 397.00 | 336 367.00 | 30.00 | 336 397.00 |
VW T.V.A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 602.00 | 105 478.00 | 12 124.00 | 117 602.00 |