| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 431.00 | 46 598.00 | 1 832.00 | 48 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 404.00 | 140 740.00 | 39 664.00 | 180 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 863.00 | 187 338.00 | 51 524.00 | 238 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BN En cours de production de biens | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
BZ Autres créances | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
CF Disponibilités | 184 689.00 | | 184 689.00 | 184 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 082.00 | | 511 082.00 | 511 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 946.00 | 187 338.00 | 562 607.00 | 749 946.00 |
CU Autres participations | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 024.00 | | | 307 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DL TOTAL (I) | 371 359.00 | | | 371 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 248.00 | | | 191 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 607.00 | | | 562 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 986.00 | | 179 986.00 | 179 986.00 |
FG Production vendue services | 333 860.00 | | 333 860.00 | 333 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 847.00 | | 513 847.00 | 513 847.00 |
FM Production stockée | | | -2 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 31 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 677.00 | | | 518 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 462.00 | | | 498 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 398.00 | | | 227 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 578.00 | 18 761.00 | | 168 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 784.00 | 14 130.00 | 28 654.00 | 42 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 801.00 | 298 801.00 | | 298 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 501.00 | 160 847.00 | 28 654.00 | 189 501.00 |