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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 700.00 | 33 500.00 | 12 200.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 266.00 | 152 710.00 | 114 555.00 | 267 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 352.00 | 186 210.00 | 138 141.00 | 324 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 401.00 | 4 349.00 | 93 051.00 | 97 401.00 |
BZ Autres créances | 189 389.00 | | 189 389.00 | 189 389.00 |
CF Disponibilités | 201 118.00 | | 201 118.00 | 201 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 126.00 | 4 349.00 | 523 776.00 | 528 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 481.00 | 190 560.00 | 661 920.00 | 852 481.00 |
CU Autres participations | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 372 737.00 | | | 372 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DL TOTAL (I) | 458 608.00 | | | 458 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 626.00 | | | 102 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 311.00 | | | 203 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 920.00 | | | 661 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 213.00 | | 125 731.00 | 300 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 592.00 | 324 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 407.00 | 312 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 827.00 | | 125 546.00 | 288 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | 185.00 | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 287.00 | 11 998.00 | 68 073.00 | 242 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 287.00 | 11 998.00 | 68 073.00 | 242 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UX Autres créances clients | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 626.00 | 16 680.00 | 68 411.00 | 102 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 600.00 | | | -61 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 927.00 | 290 927.00 | | 290 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 312.00 | 117 365.00 | 68 411.00 | 203 312.00 |