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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 724.00 | 48 080.00 | 11 644.00 | 59 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 604.00 | 75 472.00 | 33 132.00 | 108 604.00 |
BT Marchandises | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 810.00 | 2 104.00 | 136 706.00 | 138 810.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CF Disponibilités | 202 974.00 | | 202 974.00 | 202 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 855.00 | 2 104.00 | 517 751.00 | 519 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 459.00 | 77 575.00 | 550 883.00 | 628 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 386 139.00 | | | 386 139.00 |
DH Report à nouveau | -50 633.00 | | | -50 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 395 068.00 | | | 395 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 883.00 | | | 550 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 194.00 | | 448 194.00 | 448 194.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 511.00 | | 450 511.00 | 450 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 730.00 | | | 463 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 768.00 | | | 454 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 326.00 | | 10 000.00 | 103 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 108 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 96 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 280.00 | | 10 000.00 | 91 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 564.00 | 6 388.00 | 4 481.00 | 73 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 006.00 | 6 388.00 | 4 481.00 | 73 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VI Groupe et associés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 591.00 | 158 609.00 | 982.00 | 159 591.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |