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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 109.00 | 62 903.00 | 45 206.00 | 108 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 989.00 | 90 295.00 | 87 694.00 | 177 989.00 |
BT Marchandises | 104 574.00 | 11 766.00 | 92 808.00 | 104 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 884.00 | 7 418.00 | 98 466.00 | 105 884.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 276 984.00 | | 276 984.00 | 276 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 140.00 | 19 184.00 | 490 956.00 | 510 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 129.00 | 109 479.00 | 578 650.00 | 688 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 386 139.00 | | | 386 139.00 |
DH Report à nouveau | -41 671.00 | | | -41 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 405 112.00 | | | 405 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 650.00 | | | 578 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 224.00 | | 444 224.00 | 444 224.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 243.00 | | 446 243.00 | 446 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 080.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 835.00 | | | 474 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 792.00 | | | 464 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 604.00 | | 94 045.00 | 108 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 660.00 | 177 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 460.00 | 134 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | 41 200.00 | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 558.00 | | 52 845.00 | 96 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 472.00 | 16 449.00 | 1 626.00 | 75 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 914.00 | 16 449.00 | 1 626.00 | 74 914.00 |