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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 190 630.00 | 1 723.00 | 5 188 907.00 | 5 190 630.00 |
CF Disponibilités | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 742.00 | 1 723.00 | 5 221 019.00 | 5 222 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 866.00 | 1 723.00 | 5 227 143.00 | 5 228 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DG Autres réserves | 4 912 676.00 | | | 4 912 676.00 |
DH Report à nouveau | | 475 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 762.00 | 4 739 638.00 | | -40 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 407.00 | 5 235 169.00 | | 4 894 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 172 161.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 300 014.00 | 14.00 | | 300 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 736.00 | 182 642.00 | | 332 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 143.00 | 5 417 811.00 | | 5 227 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 508 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 508 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 913 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183.00 | 5 508 531.00 | | 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 945.00 | 768 892.00 | | 40 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 762.00 | 4 739 638.00 | | -40 762.00 |