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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 828 848.00 | 844.00 | 4 828 004.00 | 4 828 848.00 |
CF Disponibilités | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 881.00 | 844.00 | 4 909 037.00 | 4 909 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 005.00 | 844.00 | 4 915 161.00 | 4 916 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DG Autres réserves | 4 871 914.00 | 4 912 676.00 | | 4 871 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 664.00 | -40 762.00 | | -12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 743.00 | 4 894 407.00 | | 4 881 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 10 467.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 22 130.00 | | 12 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 937.00 | 125.00 | | 12 937.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 300 014.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 418.00 | 332 736.00 | | 33 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 161.00 | 5 227 143.00 | | 4 915 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704.00 | 183.00 | | 9 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 368.00 | 40 945.00 | | 22 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 664.00 | -40 762.00 | | -12 664.00 |