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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 22 188.00 | 1 077.00 | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 018.00 | 37 103.00 | 20 915.00 | 58 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 551.00 | 59 290.00 | 66 260.00 | 125 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 045.00 | 59 290.00 | 91 755.00 | 151 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
DH Report à nouveau | 33 796.00 | 29 807.00 | | 33 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 901.00 | 3 989.00 | | 14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 65 467.00 | 50 567.00 | | 65 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 614.00 | 3 421.00 | | 7 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 7 154.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 7 588.00 | | 10 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403.00 | 5 869.00 | | 6 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 287.00 | 26 032.00 | | 26 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 755.00 | 76 599.00 | | 91 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 287.00 | 26 032.00 | | 26 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 83.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | -405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | -2 374.00 | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 691.00 | 202 696.00 | | 241 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 790.00 | 198 708.00 | | 226 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 901.00 | 3 989.00 | | 14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 620.00 | | 7 343.00 | 120 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 125 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 81 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 352.00 | | 7 343.00 | 76 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 919.00 | 3 785.00 | 2 413.00 | 57 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 919.00 | 3 785.00 | 2 413.00 | 57 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VP Divers | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |