| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | | 284.00 | -284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 264.00 | 22 441.00 | 1 823.00 | 24 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 018.00 | 41 003.00 | 17 015.00 | 58 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 550.00 | 63 728.00 | 62 822.00 | 126 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 135.00 | 63 728.00 | 119 407.00 | 183 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 083.00 | 8 386.00 | | 57 083.00 |
DH Report à nouveau | | 33 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 788.00 | 14 901.00 | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 92 255.00 | 65 467.00 | | 92 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138.00 | 7 614.00 | | 4 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 1 273.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 10 997.00 | | 11 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | 6 403.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 152.00 | 26 287.00 | | 27 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 407.00 | 91 755.00 | | 119 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 152.00 | 26 287.00 | | 27 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 272.00 | | 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 185.00 | | 263 185.00 | 263 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 185.00 | | 263 185.00 | 263 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 317.00 | -5 072.00 | | -5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 778.00 | 241 691.00 | | 273 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 990.00 | 226 790.00 | | 246 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 788.00 | 14 901.00 | | 26 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 551.00 | | 999.00 | 125 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 282.00 | | 999.00 | 81 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 290.00 | 4 437.00 | | 59 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 290.00 | 4 437.00 | | 59 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |