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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
AP Constructions | 536 907.00 | 483 092.00 | 53 815.00 | 536 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 200.00 | 61 817.00 | 13 384.00 | 75 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 552.00 | 26 514.00 | 14 038.00 | 40 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 170.00 | 571 423.00 | 93 748.00 | 665 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 884.00 | 571 423.00 | 107 462.00 | 678 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -331 131.00 | -327 320.00 | | -331 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | -3 811.00 | | 20 907.00 |
DK Provisions réglementées | 53 815.00 | 58 268.00 | | 53 815.00 |
DL TOTAL (I) | -225 919.00 | -242 373.00 | | -225 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 3 057.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 897.00 | 320 593.00 | | 298 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 484.00 | | 15 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 186.00 | 9 558.00 | | 13 186.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 1 493.00 | | 3 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 381.00 | 350 185.00 | | 333 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 462.00 | 107 812.00 | | 107 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 474.00 | 5 114.00 | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 5 114.00 | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 32.00 | | 2 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 187.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 219.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 4 894.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 396.00 | 68 646.00 | | 117 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 489.00 | 72 457.00 | | 96 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 907.00 | -3 811.00 | | 20 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 797.00 | | 10 138.00 | 662 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 665 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 665 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 748.00 | | 10 138.00 | 662 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 453.00 | 14 735.00 | 7 765.00 | 564 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 453.00 | 14 735.00 | 7 765.00 | 564 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 714.00 | 49.00 | 13 763.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 381.00 | 333 381.00 | | 333 381.00 |