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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
AP Constructions | 536 907.00 | 492 094.00 | 44 814.00 | 536 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 564.00 | 71 675.00 | 8 888.00 | 80 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 602.00 | 33 556.00 | 8 046.00 | 41 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 584.00 | 597 324.00 | 74 259.00 | 671 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 240.00 | 597 324.00 | 84 916.00 | 682 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -305 150.00 | -310 224.00 | | -305 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | 5 074.00 | | 2 925.00 |
DK Provisions réglementées | 44 814.00 | 49 314.00 | | 44 814.00 |
DL TOTAL (I) | -226 922.00 | -225 346.00 | | -226 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983.00 | 3 204.00 | | 5 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 205.00 | 285 592.00 | | 262 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 035.00 | 16 733.00 | | 26 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 392.00 | 16 650.00 | | 16 392.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 3 595.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 838.00 | 325 774.00 | | 311 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 916.00 | 100 428.00 | | 84 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 838.00 | 325 774.00 | | 311 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 983.00 | 3 204.00 | | 5 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 571.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 571.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | 3 930.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 064.00 | 90 206.00 | | 89 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 140.00 | 85 132.00 | | 86 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925.00 | 5 074.00 | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 741.00 | | 1 843.00 | 669 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 692.00 | | 1 843.00 | 669 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 296.00 | 13 029.00 | | 584 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 296.00 | 13 029.00 | | 584 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 262 205.00 | 262 205.00 | | 262 205.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 706.00 | 10 657.00 | 49.00 | 10 706.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 838.00 | 311 838.00 | | 311 838.00 |